| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AN Terrains | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 105.00 | 205 005.00 | 43 101.00 | 248 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 215.00 | 252 456.00 | 46 759.00 | 299 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 445.00 | 22 562.00 | 203 883.00 | 226 445.00 |
BZ Autres créances | 135 941.00 | | 135 941.00 | 135 941.00 |
CF Disponibilités | 216 304.00 | | 216 304.00 | 216 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 516.00 | 22 562.00 | 573 954.00 | 596 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 731.00 | 275 018.00 | 620 713.00 | 895 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 205.00 | | | 341 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 567.00 | | | -111 567.00 |
DL TOTAL (I) | 284 639.00 | | | 284 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 560.00 | | | 97 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 324.00 | | | 208 324.00 |
EA Autres dettes | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 075.00 | | | 336 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 713.00 | | | 620 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 679.00 | | | 329 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 362.00 | 675 410.00 | 1 822 771.00 | 1 147 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 362.00 | 675 410.00 | 1 822 771.00 | 1 147 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 510.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762 567.00 | | | 762 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622 244.00 | | | 622 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 450.00 | | | 640 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 116.00 | | | 122 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 182.00 | | | -12 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 704.00 | | | 2 609 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 271.00 | | | 2 721 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 567.00 | | | -111 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366 056.00 | | | 366 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 140.00 | | 631 853.00 | 291 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 778.00 | 299 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623 778.00 | 287 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 561.00 | | 631 853.00 | 279 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 481.00 | 26 510.00 | 1 535.00 | 227 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 560.00 | 26 510.00 | 1 535.00 | 219 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 560.00 | 97 560.00 | | 97 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 203 665.00 | | | 203 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
VB T. V. A. | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 274.00 | 10 878.00 | 6 396.00 | 17 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
VP Divers | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 871.00 | 380 212.00 | 3 659.00 | 383 871.00 |
VW T.V.A. | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 075.00 | 329 679.00 | 6 396.00 | 336 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
ST Autres comptes | 1 034 764.00 | | | 1 034 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 487.00 | | | 63 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 279 500.00 | | | 1 279 500.00 |
YT Sous‐traitance | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 898.00 | | | 289 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 608.00 | | | 332 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 836.00 | | | 1 155 836.00 |