| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AN Terrains | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 011.00 | 211 279.00 | 6 732.00 | 218 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 121.00 | 258 730.00 | 10 391.00 | 269 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 987.00 | 13 332.00 | 168 655.00 | 181 987.00 |
BZ Autres créances | 40 539.00 | | 40 539.00 | 40 539.00 |
CF Disponibilités | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 941.00 | 13 332.00 | 274 609.00 | 287 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 062.00 | 272 062.00 | 285 000.00 | 557 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 470.00 | 229 639.00 | | 29 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 443.00 | -200 169.00 | | -60 443.00 |
DL TOTAL (I) | 24 027.00 | 84 470.00 | | 24 027.00 |
DP Provisions pour risques | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 957.00 | 6 273.00 | | 21 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 417.00 | 98 041.00 | | 76 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 608.00 | 178 943.00 | | 136 608.00 |
EA Autres dettes | 17 891.00 | 9 564.00 | | 17 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 873.00 | 292 823.00 | | 252 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 000.00 | 377 293.00 | | 285 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 873.00 | | | 252 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 951.00 | 704 334.00 | 1 175 286.00 | 470 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 951.00 | 704 334.00 | 1 175 286.00 | 470 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 300.00 | 490 000.00 | | 94 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 300.00 | 493 512.00 | | 94 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 022.00 | 1 270.00 | | 4 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 878.00 | 425 244.00 | | 2 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900.00 | 426 514.00 | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 400.00 | 66 999.00 | | 87 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 689.00 | 1 618 758.00 | | 1 272 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 132.00 | 1 818 927.00 | | 1 333 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 443.00 | -200 169.00 | | -60 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 209.00 | 322 989.00 | | 242 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 596.00 | | | 289 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 475.00 | 269 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 475.00 | 257 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 017.00 | | | 278 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 221.00 | 12 107.00 | 17 597.00 | 264 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 300.00 | 12 107.00 | 17 597.00 | 256 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 165 989.00 | 165 989.00 | | 165 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 866.00 | 244 207.00 | 3 659.00 | 247 866.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 873.00 | 252 873.00 | | 252 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
ST Autres comptes | 548 950.00 | | | 548 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 755 689.00 | | | 755 689.00 |
YT Sous‐traitance | 66 769.00 | | | 66 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 051.00 | | | 123 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 106.00 | | | 669 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |