| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946 914.00 | 1 134 075.00 | 812 839.00 | 1 946 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 980.00 | 25 514.00 | 466.00 | 25 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 840.00 | 1 159 590.00 | 826 250.00 | 1 985 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 426.00 | 26 283.00 | 154 143.00 | 180 426.00 |
BZ Autres créances | 102 102.00 | | 102 102.00 | 102 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CF Disponibilités | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 802.00 | 26 283.00 | 346 519.00 | 372 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 642.00 | 1 185 873.00 | 1 172 769.00 | 2 358 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
DH Report à nouveau | 219 761.00 | | | 219 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
DL TOTAL (I) | 341 812.00 | | | 341 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 165.00 | | | 714 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 958.00 | | | 830 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 769.00 | | | 1 172 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 802.00 | | | 825 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
FG Production vendue services | 812 988.00 | 64 062.00 | 877 050.00 | 812 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 988.00 | 64 062.00 | 877 050.00 | 812 988.00 |
FN Production immobilisée | | | 357 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 399 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 397 977.00 | | | 397 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 672.00 | | | 63 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 259.00 | | | -18 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 546.00 | | | 1 632 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 650.00 | | | 1 616 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 880.00 | | 357 288.00 | 1 700 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 12 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 328.00 | 1 985 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 046.00 | 1 946 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 672.00 | | 357 288.00 | 1 661 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 888.00 | 154 748.00 | 72 046.00 | 1 076 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052 698.00 | 153 423.00 | 72 046.00 | 1 052 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 190.00 | 1 324.00 | | 24 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 005.00 | 2 783.00 | 35 505.00 | 59 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 005.00 | 2 783.00 | 35 505.00 | 59 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 005.00 | 2 783.00 | 35 505.00 | 59 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 783.00 | 35 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 165.00 | 714 165.00 | | 714 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
UX Autres créances clients | 148 655.00 | | | 148 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
VB T. V. A. | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 330.00 | 20 174.00 | 5 156.00 | 25 330.00 |
VI Groupe et associés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VP Divers | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 039.00 | 320 094.00 | 12 946.00 | 333 039.00 |
VW T.V.A. | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 958.00 | 825 802.00 | 5 156.00 | 830 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
ST Autres comptes | 450 936.00 | | | 450 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 077.00 | | | 59 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 284 845.00 | | | 284 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301.00 | | | 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 505.00 | | | 161 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 799.00 | | | 197 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 907.00 | | | 877 907.00 |