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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661 672.00 | 1 052 698.00 | 608 974.00 | 1 661 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 980.00 | 24 190.00 | 1 790.00 | 25 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 880.00 | 1 076 888.00 | 623 993.00 | 1 700 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 506.00 | 59 005.00 | 372 501.00 | 431 506.00 |
BZ Autres créances | 187 888.00 | | 187 888.00 | 187 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 503.00 | | 144 503.00 | 144 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 369.00 | 59 005.00 | 725 364.00 | 784 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 249.00 | 1 135 893.00 | 1 349 356.00 | 2 485 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 177.00 | 38 177.00 | | 33 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 813.00 | 3 318.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 173 736.00 | 139 037.00 | | 173 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 026.00 | 34 589.00 | | 46 026.00 |
DL TOTAL (I) | 325 916.00 | 279 781.00 | | 325 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 490.00 | 484 604.00 | | 840 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 959.00 | 120 426.00 | | 124 959.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 3 595.00 | | 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 161.00 | 72 800.00 | | 25 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 440.00 | 692 486.00 | | 1 023 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 356.00 | 972 267.00 | | 1 349 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 440.00 | 692 486.00 | | 1 023 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
FG Production vendue services | 741 859.00 | 225 951.00 | 967 810.00 | 741 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 897.00 | 225 951.00 | 971 848.00 | 745 897.00 |
FN Production immobilisée | | | 325 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 408 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 306 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 301 221.00 | 303 491.00 | | 301 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 382.00 | 66 999.00 | | 4 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 382.00 | 66 999.00 | | 4 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | 10 692.00 | | 2 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 526.00 | 271 862.00 | | 110 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 025.00 | 282 554.00 | | 113 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 642.00 | -215 555.00 | | -108 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | 7 727.00 | | 11 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 281.00 | 1 877 494.00 | | 1 729 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 255.00 | 1 842 905.00 | | 1 683 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 026.00 | 34 589.00 | | 46 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 741.00 | | 325 623.00 | 1 742 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 484.00 | 1 700 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 367 484.00 | 1 661 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703 721.00 | | 325 435.00 | 1 703 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 040.00 | | 188.00 | 13 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 187.00 | 209 185.00 | 367 470.00 | 1 235 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212 769.00 | 207 413.00 | 367 470.00 | 1 212 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 418.00 | 1 772.00 | | 22 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 362.00 | | 13 357.00 | 72 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 362.00 | | 13 357.00 | 72 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 362.00 | | 13 357.00 | 72 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 490.00 | 840 490.00 | | 840 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
UX Autres créances clients | 379 469.00 | | | 379 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
VB T. V. A. | 99 088.00 | | | 99 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VI Groupe et associés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 796.00 | | | 87 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 503.00 | | | 144 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 125.00 | 763 897.00 | 13 228.00 | 777 125.00 |
VW T.V.A. | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 440.00 | 1 023 440.00 | | 1 023 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 932.00 | 10 695.00 | | 8 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 736.00 | 38 342.00 | | 32 736.00 |
ST Autres comptes | 519 456.00 | 529 420.00 | | 519 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 715.00 | 65 756.00 | | 62 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 338 426.00 | 250 848.00 | | 338 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 853.00 | 10 695.00 | | 10 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 405.00 | 110 208.00 | | 79 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 062.00 | 99 517.00 | | 143 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 792.00 | 884 365.00 | | 954 792.00 |