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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281 702.00 | 460 865.00 | 820 838.00 | 1 281 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 289.00 | 26 575.00 | 4 715.00 | 31 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 154.00 | 487 439.00 | 837 715.00 | 1 325 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 262.00 | | 536 262.00 | 536 262.00 |
BZ Autres créances | 255 628.00 | | 255 628.00 | 255 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 991.00 | 23.00 | 19 968.00 | 19 991.00 |
CF Disponibilités | 509 135.00 | | 509 135.00 | 509 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 693.00 | | 95 693.00 | 95 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 709.00 | 23.00 | 1 416 686.00 | 1 416 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 863.00 | 487 463.00 | 2 254 401.00 | 2 741 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
DH Report à nouveau | 379 264.00 | | | 379 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 502.00 | | | 66 502.00 |
DL TOTAL (I) | 551 920.00 | | | 551 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 959.00 | | | 1 428 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 901.00 | | | 237 901.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 480.00 | | | 1 702 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 401.00 | | | 2 254 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 098.00 | | | 1 699 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
FG Production vendue services | 1 708 728.00 | | 1 708 728.00 | 1 708 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 157.00 | | 1 719 157.00 | 1 719 157.00 |
FN Production immobilisée | | | 334 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 201.00 | |
GE Autres charges | | | 415 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 365 816.00 | | | 365 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 140.00 | | | 201 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 110.00 | | | 246 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 110.00 | | | -246 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 357.00 | | | 2 509 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 855.00 | | | 2 442 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 502.00 | | | 66 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 435.00 | | 330 259.00 | 2 364 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 752.00 | 12 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369 540.00 | 1 325 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 368 788.00 | 1 281 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325 540.00 | | 324 950.00 | 2 325 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 980.00 | | 5 309.00 | 25 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 227.00 | 370 829.00 | 1 333 818.00 | 1 398 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372 246.00 | 370 235.00 | 1 333 818.00 | 1 372 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 980.00 | 594.00 | | 25 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 52 201.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 155.00 | 52 224.00 | 35 155.00 | 35 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 155.00 | 52 224.00 | 35 155.00 | 35 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 201.00 | 35 155.00 | |
UG ‐ Financières | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 959.00 | 1 428 959.00 | | 1 428 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
UX Autres créances clients | 536 262.00 | 536 262.00 | | 536 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 212 387.00 | 212 387.00 | | 212 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 489.00 | 20 106.00 | 3 382.00 | 23 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VP Divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 693.00 | 95 693.00 | | 95 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 745.00 | 887 583.00 | 12 163.00 | 899 745.00 |
VW T.V.A. | 88 721.00 | 88 721.00 | | 88 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 480.00 | 1 699 098.00 | 3 382.00 | 1 702 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 658.00 | | | -3 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
ST Autres comptes | 796 742.00 | | | 796 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
YT Sous‐traitance | 344 145.00 | | | 344 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 943.00 | | | -1 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 477.00 | | | 215 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 623.00 | | | 240 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 234 772.00 | | | 1 234 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |