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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 804.00 | 5 076.00 | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 347.00 | 180 868.00 | 15 479.00 | 196 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 519.00 | 309 035.00 | 34 484.00 | 343 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 913.00 | 490 708.00 | 55 204.00 | 545 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
BZ Autres créances | 94 934.00 | | 94 934.00 | 94 934.00 |
CF Disponibilités | 97 915.00 | | 97 915.00 | 97 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 050.00 | | 266 050.00 | 266 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 963.00 | 490 708.00 | 321 254.00 | 811 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 231.00 | | | 521 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DH Report à nouveau | -583 683.00 | | | -583 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 739.00 | | | -16 739.00 |
DL TOTAL (I) | 106 668.00 | | | 106 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 458.00 | | | 136 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 586.00 | | | 214 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 254.00 | | | 321 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 586.00 | | | 214 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 107 274.00 | | 1 107 274.00 | 1 107 274.00 |
FG Production vendue services | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 172.00 | | 1 130 172.00 | 1 130 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 257.00 | | | 1 146 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 997.00 | | | 1 162 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 739.00 | | | -16 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 347.00 | | | 523 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 302.00 | | | 517 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 010.00 | 17 699.00 | | 473 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 205.00 | 17 699.00 | | 472 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 458.00 | 136 458.00 | | 136 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
VP Divers | 94 935.00 | | | 94 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 217.00 | 142 052.00 | 165.00 | 142 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 587.00 | 214 587.00 | | 214 587.00 |