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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 027.00 | 1 430.00 | 5 596.00 | 7 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 526.00 | 188 459.00 | 5 067.00 | 193 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 668.00 | 333 428.00 | 70 239.00 | 403 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 387.00 | 523 319.00 | 81 068.00 | 604 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
BZ Autres créances | 204 228.00 | | 204 228.00 | 204 228.00 |
CF Disponibilités | 387 148.00 | | 387 148.00 | 387 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 578.00 | | 641 578.00 | 641 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 965.00 | 523 319.00 | 722 646.00 | 1 245 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DH Report à nouveau | -69 852.00 | | | -69 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 581.00 | | | 147 581.00 |
DL TOTAL (I) | 263 589.00 | | | 263 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 340.00 | | | 276 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 057.00 | | | 459 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 646.00 | | | 722 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 579.00 | | | 192 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 519 547.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | -96 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 125.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 120.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 120.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 884.00 | 293.00 | | 9 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 884.00 | 293.00 | | 9 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 876.00 | -173.00 | | -9 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 161.00 | 910 039.00 | | 789 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 579.00 | 896 285.00 | | 641 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 582.00 | 13 754.00 | | 147 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 825.00 | | 7 906.00 | 598 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344.00 | 604 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 344.00 | 597 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 459.00 | | 568.00 | 6 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 201.00 | | 7 338.00 | 592 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 538.00 | 15 125.00 | 2 344.00 | 510 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 117.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 225.00 | 15 008.00 | 2 344.00 | 509 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 451.00 | 77 451.00 | | 77 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 340.00 | 9 862.00 | 266 478.00 | 276 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 228.00 | 204 228.00 | | 204 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 816.00 | 222 651.00 | 165.00 | 222 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 058.00 | 192 579.00 | 266 478.00 | 459 058.00 |