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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 1 804.00 | 11 099.00 | 12 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 807.00 | 192 303.00 | 6 504.00 | 198 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 670.00 | 345 395.00 | 73 274.00 | 418 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 546.00 | 539 503.00 | 91 043.00 | 630 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BZ Autres créances | 215 819.00 | | 215 819.00 | 215 819.00 |
CF Disponibilités | 393 129.00 | | 393 129.00 | 393 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 789.00 | | 672 789.00 | 672 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 335.00 | 539 503.00 | 763 832.00 | 1 303 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 335.00 | | | 123 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 76 589.00 | | | 76 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
DL TOTAL (I) | 279 220.00 | | | 279 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 478.00 | | | 266 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 452.00 | | | 123 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 571.00 | | | 94 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 611.00 | | | 484 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 832.00 | | | 763 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 533.00 | | | 287 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 174 780.00 | | 1 174 780.00 | 1 174 780.00 |
FG Production vendue services | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 823.00 | | 1 183 823.00 | 1 183 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 402.00 | | | -2 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 166.00 | | | 1 207 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 534.00 | | | 1 191 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 387.00 | | 26 159.00 | 604 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 028.00 | | 5 877.00 | 7 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 195.00 | | 20 283.00 | 597 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 319.00 | 16 184.00 | | 523 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 374.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 888.00 | 15 811.00 | | 521 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 452.00 | 123 452.00 | | 123 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 572.00 | 94 572.00 | | 94 572.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 478.00 | 69 400.00 | 197 078.00 | 266 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 215 819.00 | 92 484.00 | 123 335.00 | 215 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 565.00 | 123 065.00 | 123 500.00 | 246 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 612.00 | 287 534.00 | 197 078.00 | 484 612.00 |