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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 216 312.00 | 146 953.00 | 69 359.00 | 216 312.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 327.00 | 146 953.00 | 69 374.00 | 216 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
072 Créances – Autres | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
084 Disponibilités | 147 380.00 | | 147 380.00 | 147 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 394.00 | | 171 394.00 | 171 394.00 |
110 Total général Actif | 387 721.00 | 146 953.00 | 240 768.00 | 387 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 324.00 | | | 435 324.00 |
222 Production stockée | -32 230.00 | | | -32 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 094.00 | | | 403 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 080.00 | | | 152 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 887.00 | | | -12 887.00 |
242 Autres charges externes. | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
252 Charges sociales | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
262 Autres charges | 468.00 | | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 250.00 | | | 376 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
294 Charges financières | 999.00 | | | 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 241.00 | | | 193 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |