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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 194.00 | 58 811.00 | 25 383.00 | 84 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 065.00 | 127 134.00 | 40 931.00 | 168 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 274.00 | 185 945.00 | 66 329.00 | 252 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BP En cours de production de services | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
BZ Autres créances | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CF Disponibilités | 121 831.00 | | 121 831.00 | 121 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 796.00 | | 170 796.00 | 170 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 071.00 | 185 945.00 | 237 126.00 | 423 071.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 984.00 | | | 141 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
DL TOTAL (I) | 181 935.00 | | | 181 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 126.00 | | | 237 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 238.00 | | 391 238.00 | 391 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 238.00 | | 391 238.00 | 391 238.00 |
FM Production stockée | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 347.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 901.00 | | | 394 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 749.00 | | | 363 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 208.00 | | 15 876.00 | 244 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 810.00 | 252 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 810.00 | 252 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 193.00 | | 15 876.00 | 244 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 408.00 | 26 347.00 | 7 810.00 | 167 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 408.00 | 26 347.00 | 7 810.00 | 167 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
UX Autres créances clients | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 510.00 | 14 430.00 | 4 080.00 | 18 510.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 191.00 | 51 111.00 | 4 080.00 | 55 191.00 |