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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 948.00 | 44 414.00 | 38 535.00 | 82 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 245.00 | 122 994.00 | 38 250.00 | 161 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 208.00 | 167 408.00 | 76 800.00 | 244 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BP En cours de production de services | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
BZ Autres créances | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CF Disponibilités | 127 928.00 | | 127 928.00 | 127 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 962.00 | | 171 962.00 | 171 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 170.00 | 167 408.00 | 248 762.00 | 416 170.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 616.00 | | | 119 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
DL TOTAL (I) | 165 784.00 | | | 165 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 978.00 | | | 82 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 762.00 | | | 248 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 470.00 | | 390 470.00 | 390 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 470.00 | | 390 470.00 | 390 470.00 |
FM Production stockée | | | 7 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 382.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 059.00 | | | 412 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 691.00 | | | 374 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 326.00 | | 36 296.00 | 216 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 415.00 | 244 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 415.00 | 244 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 311.00 | | 36 296.00 | 216 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 953.00 | 22 382.00 | 1 927.00 | 146 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 953.00 | 22 382.00 | 1 927.00 | 146 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
UX Autres créances clients | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 787.00 | 20 282.00 | 18 505.00 | 38 787.00 |
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |