| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 258.00 | 41 256.00 | 11 002.00 | 52 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 269.00 | 25 480.00 | 29 788.00 | 55 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 746.00 | 66 737.00 | 41 009.00 | 107 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 963.00 | | 84 963.00 | 84 963.00 |
BZ Autres créances | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CF Disponibilités | 191 616.00 | | 191 616.00 | 191 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 535.00 | | 284 535.00 | 284 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 281.00 | 66 737.00 | 325 544.00 | 392 281.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 011.00 | 66 080.00 | | 91 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 663.00 | 74 930.00 | | 95 663.00 |
DL TOTAL (I) | 195 474.00 | 149 811.00 | | 195 474.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 133.00 | 405.00 | | 30 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 548.00 | 3 700.00 | | 14 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 389.00 | 83 847.00 | | 85 389.00 |
EA Autres dettes | | 3 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 070.00 | 91 288.00 | | 130 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 544.00 | 251 099.00 | | 325 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 489.00 | 90 884.00 | | 109 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 095.00 | | 484 095.00 | 484 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 095.00 | | 484 095.00 | 484 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 62.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 130.00 | 62.00 | | 15 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 270.00 | -62.00 | | 3 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 029.00 | 21 849.00 | | 28 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 679.00 | 463 547.00 | | 514 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 016.00 | 388 617.00 | | 419 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 663.00 | 74 930.00 | | 95 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 130.00 | 11 025.00 | | 4 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
UX Autres créances clients | 84 963.00 | | | 84 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 133.00 | 9 551.00 | 20 582.00 | 30 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VP Divers | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 918.00 | 92 918.00 | | 92 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 070.00 | 109 489.00 | 20 582.00 | 130 070.00 |