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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 150.00 | 22 741.00 | 5 408.00 | 28 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 061.00 | 43 568.00 | 60 492.00 | 104 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 442.00 | 66 309.00 | 66 132.00 | 132 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 961.00 | | 109 961.00 | 109 961.00 |
BZ Autres créances | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CF Disponibilités | 212 116.00 | | 212 116.00 | 212 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 806.00 | | 327 806.00 | 327 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 248.00 | 66 309.00 | 393 938.00 | 460 248.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
DL TOTAL (I) | 229 644.00 | | | 229 644.00 |
DP Provisions pour risques | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 483.00 | | | 92 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 275.00 | | | 150 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 938.00 | | | 393 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 362.00 | | | 125 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 035.00 | | 18 560.00 | 133 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 153.00 | 132 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 153.00 | 132 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 807.00 | | 18 557.00 | 132 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 3.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 885.00 | 29 577.00 | 19 153.00 | 55 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 885.00 | 29 577.00 | 19 153.00 | 55 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 484.00 | 92 484.00 | | 92 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 109 961.00 | 109 961.00 | | 109 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 639.00 | 15 726.00 | 24 912.00 | 40 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 690.00 | 115 690.00 | | 115 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 275.00 | 125 363.00 | 24 912.00 | 150 275.00 |