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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 561.00 | 18 882.00 | 7 679.00 | 26 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 246.00 | 37 003.00 | 69 243.00 | 106 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 133 035.00 | 55 885.00 | 77 150.00 | 133 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 370.00 | | 118 370.00 | 118 370.00 |
BZ Autres créances | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CF Disponibilités | 255 075.00 | | 255 075.00 | 255 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 383 700.00 | | 383 700.00 | 383 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 735.00 | 55 885.00 | 460 850.00 | 516 735.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 264.00 | 97 325.00 | | 117 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 022.00 | 109 939.00 | | 111 022.00 |
DL TOTAL (I) | 237 086.00 | 216 064.00 | | 237 086.00 |
DP Provisions pour risques | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 580.00 | 26 803.00 | | 44 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 525.00 | 20 692.00 | | 74 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 640.00 | 68 232.00 | | 90 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 744.00 | 115 727.00 | | 209 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 850.00 | 331 791.00 | | 460 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 509.00 | 103 831.00 | | 183 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 266.00 | | 45 326.00 | 120 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 560.00 | 133 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 201.00 | 132 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 682.00 | | 45 326.00 | 119 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 422.00 | 28 583.00 | 21 120.00 | 48 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 422.00 | 28 583.00 | 21 120.00 | 48 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
UX Autres créances clients | 118 370.00 | 118 370.00 | | 118 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 580.00 | 18 344.00 | 26 235.00 | 44 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 744.00 | 183 509.00 | 26 235.00 | 209 744.00 |