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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 631.00 | 240 856.00 | 16 775.00 | 257 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 507.00 | 24 201.00 | 35 306.00 | 59 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 639.00 | 272 862.00 | 140 777.00 | 413 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BN En cours de production de biens | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 842.00 | | 100 842.00 | 100 842.00 |
BZ Autres créances | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 400.00 | | 309 400.00 | 309 400.00 |
CF Disponibilités | 383 508.00 | | 383 508.00 | 383 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 752.00 | | 848 752.00 | 848 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 391.00 | 272 862.00 | 989 529.00 | 1 262 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 200.00 | 367 200.00 | | 367 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
DG Autres réserves | 267 694.00 | 203 034.00 | | 267 694.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 395.00 | 64 660.00 | | 80 395.00 |
DL TOTAL (I) | 836 609.00 | 756 214.00 | | 836 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 615.00 | 10 393.00 | | 5 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 537.00 | 81 071.00 | | 60 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 543.00 | 18 303.00 | | 16 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 225.00 | 54 217.00 | | 70 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 920.00 | 163 983.00 | | 152 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 529.00 | 920 197.00 | | 989 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 732.00 | 137 912.00 | | 151 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 65.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 909.00 | | 57 136.00 | 460 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 406.00 | 413 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 406.00 | 317 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 475.00 | | 23 069.00 | 398 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 139.00 | | 34 067.00 | 24 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 356.00 | 14 913.00 | 104 406.00 | 362 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 551.00 | 14 913.00 | 104 406.00 | 354 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 100 842.00 | | | 100 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 538.00 | 4 350.00 | 1 188.00 | 5 538.00 |
VI Groupe et associés | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VP Divers | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 717.00 | 107 506.00 | 10 211.00 | 117 717.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 920.00 | 151 732.00 | 1 188.00 | 152 920.00 |