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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 960.00 | 201 693.00 | 24 267.00 | 225 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 385.00 | 41 987.00 | 20 398.00 | 62 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 508.00 | | 55 508.00 | 55 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 074.00 | 254 336.00 | 133 738.00 | 388 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BN En cours de production de biens | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 669.00 | | 119 669.00 | 119 669.00 |
BZ Autres créances | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
CF Disponibilités | 465 610.00 | | 465 610.00 | 465 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 288.00 | | 927 288.00 | 927 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 363.00 | 254 336.00 | 1 061 027.00 | 1 315 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 200.00 | 367 200.00 | | 367 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
DG Autres réserves | 423 235.00 | 348 088.00 | | 423 235.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 681.00 | 75 146.00 | | 57 681.00 |
DL TOTAL (I) | 969 437.00 | 911 756.00 | | 969 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 1 264.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314.00 | 22 060.00 | | 8 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 200.00 | 61 946.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 589.00 | 125 276.00 | | 91 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 027.00 | 1 037 032.00 | | 1 061 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 589.00 | 125 276.00 | | 91 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 304.00 | | 12 443.00 | 378 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 672.00 | 388 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 672.00 | 288 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 751.00 | | 12 268.00 | 278 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 409.00 | | 175.00 | 58 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 775.00 | 18 233.00 | 2 672.00 | 238 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 433.00 | 222.00 | | 10 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 342.00 | 18 011.00 | 2 672.00 | 228 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 119 670.00 | 119 670.00 | | 119 670.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 625.00 | 135 550.00 | 3 075.00 | 138 625.00 |
VW T.V.A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 589.00 | 91 589.00 | | 91 589.00 |