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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 655.00 | 10 433.00 | 221.00 | 10 655.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 365.00 | 195 313.00 | 21 051.00 | 216 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 385.00 | 33 027.00 | 29 357.00 | 62 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 334.00 | | 55 334.00 | 55 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 304.00 | 238 774.00 | 139 529.00 | 378 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BN En cours de production de biens | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 183.00 | | 139 183.00 | 139 183.00 |
BZ Autres créances | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
CF Disponibilités | 400 496.00 | | 400 496.00 | 400 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 502.00 | | 897 502.00 | 897 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 806.00 | 238 774.00 | 1 037 032.00 | 1 275 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 200.00 | 367 200.00 | | 367 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
DG Autres réserves | 348 088.00 | 267 693.00 | | 348 088.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 146.00 | 80 395.00 | | 75 146.00 |
DL TOTAL (I) | 911 756.00 | 836 609.00 | | 911 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264.00 | 5 614.00 | | 1 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 004.00 | 60 537.00 | | 40 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 060.00 | 16 542.00 | | 22 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 946.00 | 70 225.00 | | 61 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 276.00 | 152 919.00 | | 125 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 032.00 | 989 528.00 | | 1 037 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 276.00 | 151 732.00 | | 125 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 639.00 | | 23 083.00 | 413 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 417.00 | 378 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 150.00 | 41 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 267.00 | 278 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 295.00 | | 9 000.00 | 38 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 137.00 | | 13 881.00 | 317 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 207.00 | | 202.00 | 58 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 862.00 | 24 329.00 | 58 417.00 | 272 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 805.00 | 8 778.00 | 6 150.00 | 7 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 057.00 | 15 551.00 | 52 267.00 | 265 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 139 183.00 | 139 183.00 | | 139 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VP Divers | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 276.00 | 162 658.00 | 9 618.00 | 172 276.00 |
VW T.V.A. | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |