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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 122.00 | 3 253.00 | 869.00 | 4 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 644.00 | | 357 644.00 | 357 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BZ Autres créances | 267 853.00 | | 267 853.00 | 267 853.00 |
CF Disponibilités | 84 743.00 | | 84 743.00 | 84 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 509.00 | | 712 509.00 | 712 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 631.00 | 3 253.00 | 713 378.00 | 716 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
CU Autres participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 278 202.00 | 278 202.00 | | 278 202.00 |
DH Report à nouveau | -61 645.00 | -45 225.00 | | -61 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 509.00 | -16 420.00 | | -2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 255 408.00 | 257 917.00 | | 255 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 463.00 | 356 211.00 | | 448 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 1 949.00 | | 4 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 739.00 | 4 932.00 | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 970.00 | 439 391.00 | | 457 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 378.00 | 697 308.00 | | 713 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 970.00 | 439 391.00 | | 457 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 628.00 | | 115 628.00 | 115 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 628.00 | | 115 628.00 | 115 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | | | 34.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 010.00 | 2 328.00 | | 2 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 138.00 | 7 715.00 | | 11 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 138.00 | 7 715.00 | | 11 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 138.00 | 7 715.00 | | 11 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 346.00 | 62 908.00 | | 132 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 855.00 | 79 328.00 | | 134 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 509.00 | -16 420.00 | | -2 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 503.00 | 445 503.00 | | 445 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 189 413.00 | | | 189 413.00 |
VI Groupe et associés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 019.00 | | | 78 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 351.00 | 187 481.00 | 81 870.00 | 269 351.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 970.00 | 457 970.00 | | 457 970.00 |