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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 190.00 | 1 563.00 | 56 627.00 | 58 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 312.00 | 4 816.00 | 57 496.00 | 62 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 754.00 | | 384 754.00 | 384 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BZ Autres créances | 161 026.00 | | 161 026.00 | 161 026.00 |
CF Disponibilités | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 417.00 | | 590 417.00 | 590 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 728.00 | 4 816.00 | 647 913.00 | 652 728.00 |
CU Autres participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 263 710.00 | 278 202.00 | | 263 710.00 |
DH Report à nouveau | -117 653.00 | -64 154.00 | | -117 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 304.00 | -53 499.00 | | -14 304.00 |
DL TOTAL (I) | 173 113.00 | 201 909.00 | | 173 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 591.00 | 459 314.00 | | 467 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | 2 866.00 | | 3 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 237.00 | 4 221.00 | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 800.00 | 466 402.00 | | 474 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 913.00 | 668 311.00 | | 647 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 196.00 | 466 402.00 | | 467 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 122.00 | | 58 190.00 | 4 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253.00 | 1 563.00 | | 3 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 163.00 | 452 559.00 | 7 604.00 | 460 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VC Groupe et associés | 110 238.00 | 110 238.00 | | 110 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 576.00 | 163 576.00 | | 163 576.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 800.00 | 467 196.00 | 7 604.00 | 474 800.00 |