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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 203.00 | 58 338.00 | 6 865.00 | 65 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 655.00 | 257 281.00 | 48 375.00 | 305 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 182.00 | 91 430.00 | 45 752.00 | 137 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 736.00 | 407 049.00 | 113 687.00 | 520 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 969.00 | 3 250.00 | 956 719.00 | 959 969.00 |
BZ Autres créances | 234 600.00 | | 234 600.00 | 234 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 328 235.00 | | 1 328 235.00 | 1 328 235.00 |
CF Disponibilités | 833 574.00 | | 833 574.00 | 833 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 556.00 | | 84 556.00 | 84 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 872.00 | 3 250.00 | 3 468 622.00 | 3 471 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 608.00 | 410 299.00 | 3 582 309.00 | 3 992 608.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 793 787.00 | | | 1 793 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 012.00 | | | 235 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 799.00 | | | 2 138 799.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 705.00 | | | 632 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 495.00 | | | 664 495.00 |
EA Autres dettes | 126 310.00 | | | 126 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 510.00 | | | 1 423 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 309.00 | | | 3 582 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 510.00 | | | 1 423 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 277.00 | | 45 642.00 | 484 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 183.00 | 520 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 802.00 | 65 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 381.00 | 442 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 301.00 | | 7 705.00 | 58 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 281.00 | | 37 937.00 | 413 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 633.00 | 96 494.00 | 8 078.00 | 318 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | 51 241.00 | 802.00 | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 734.00 | 45 253.00 | 7 276.00 | 310 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | 650.00 | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | 650.00 | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 600.00 | 650.00 | | 22 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 705.00 | 632 705.00 | | 632 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 723.00 | 289 723.00 | | 289 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 499.00 | 195 499.00 | | 195 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 310.00 | 126 310.00 | | 126 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 956 719.00 | | | 956 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 154 759.00 | | | 154 759.00 |
VP Divers | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 305.00 | 1 279 125.00 | 180.00 | 1 279 305.00 |
VW T.V.A. | 126 967.00 | 126 967.00 | | 126 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 510.00 | 1 423 510.00 | | 1 423 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
ST Autres comptes | 635 907.00 | | | 635 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452 844.00 | | | 452 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 274 109.00 | | | 274 109.00 |
YT Sous‐traitance | 777 399.00 | | | 777 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 287 925.00 | | | 287 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 153.00 | | | 504 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 629.00 | | | 524 629.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 196 903.00 | | | 2 196 903.00 |