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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 911.00 | 59 787.00 | 3 124.00 | 62 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 443.00 | 309 937.00 | 87 506.00 | 397 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 013.00 | 100 204.00 | 91 809.00 | 192 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 102.00 | 469 928.00 | 234 174.00 | 704 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 494.00 | | 1 700 494.00 | 1 700 494.00 |
BZ Autres créances | 1 330 943.00 | 3 250.00 | 1 327 693.00 | 1 330 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688 008.00 | 2 443.00 | 685 565.00 | 688 008.00 |
CF Disponibilités | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 322.00 | 5 693.00 | 3 819 629.00 | 3 825 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 424.00 | 475 621.00 | 4 053 803.00 | 4 529 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
CU Autres participations | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 722 693.00 | 1 678 799.00 | | 1 722 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 903.00 | 93 894.00 | | 43 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 597.00 | 1 882 693.00 | | 1 876 597.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 171.00 | | | 194 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 465.00 | 860 150.00 | | 769 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 882.00 | 715 106.00 | | 811 882.00 |
EA Autres dettes | 231 687.00 | 55 534.00 | | 231 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 207.00 | 1 630 790.00 | | 2 007 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 803.00 | 3 683 483.00 | | 4 053 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 278.00 | | | 120 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 045.00 | | 105 656.00 | 647 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 51 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 599.00 | 704 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 235.00 | 62 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 704.00 | 589 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 146.00 | | | 66 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 504.00 | | 105 656.00 | 528 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 002.00 | 59 419.00 | 45 493.00 | 456 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 400.00 | 2 622.00 | 3 235.00 | 60 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 602.00 | 56 797.00 | 42 258.00 | 395 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 466.00 | 769 466.00 | | 769 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 210.00 | 193 210.00 | | 193 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 324.00 | 175 324.00 | | 175 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 695.00 | 231 695.00 | | 231 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 705 289.00 | 2 705 289.00 | | 2 705 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 174 910.00 | 174 910.00 | | 174 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 971.00 | 120 971.00 | | 120 971.00 |
VI Groupe et associés | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 451.00 | 114 451.00 | | 114 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 249.00 | 3 081 249.00 | | 3 081 249.00 |
VW T.V.A. | 394 295.00 | 394 295.00 | | 394 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 207.00 | 2 007 207.00 | | 2 007 207.00 |