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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 146.00 | 60 400.00 | 5 746.00 | 66 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 535.00 | 279 531.00 | 93 005.00 | 372 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 969.00 | 116 071.00 | 39 898.00 | 155 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 045.00 | 456 002.00 | 191 043.00 | 647 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
BN En cours de production de biens | 232 754.00 | | 232 754.00 | 232 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 505.00 | 3 250.00 | 1 367 255.00 | 1 370 505.00 |
BZ Autres créances | 128 296.00 | | 128 296.00 | 128 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 877 406.00 | | 877 406.00 | 877 406.00 |
CF Disponibilités | 794 771.00 | | 794 771.00 | 794 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 619.00 | | 53 619.00 | 53 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 690.00 | 3 250.00 | 3 492 440.00 | 3 495 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 735.00 | 459 252.00 | 3 683 483.00 | 4 142 735.00 |
CU Autres participations | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 678 799.00 | | | 1 678 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 894.00 | | | 93 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 693.00 | | | 1 882 693.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 150.00 | | | 860 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 106.00 | | | 715 106.00 |
EA Autres dettes | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 790.00 | | | 1 630 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 483.00 | | | 3 683 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 790.00 | | | 1 630 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 736.00 | | 131 874.00 | 520 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 565.00 | 647 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 565.00 | 528 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 203.00 | | 943.00 | 65 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 838.00 | | 91 231.00 | 442 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 695.00 | | 39 700.00 | 12 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 049.00 | 53 353.00 | 4 399.00 | 407 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 338.00 | 2 062.00 | | 58 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 711.00 | 51 290.00 | 4 399.00 | 348 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 131.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 150 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 250.00 | 150 131.00 | | 23 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 150.00 | 860 150.00 | | 860 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 773.00 | 284 773.00 | | 284 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 252.00 | 199 252.00 | | 199 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 255.00 | 1 367 255.00 | | 1 367 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VP Divers | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 259.00 | 1 552 419.00 | 840.00 | 1 553 259.00 |
VW T.V.A. | 205 006.00 | 205 006.00 | | 205 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 790.00 | 1 630 790.00 | | 1 630 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
ST Autres comptes | 797 421.00 | | | 797 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 846.00 | | | 281 846.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 218 358.00 | | | 218 358.00 |
YT Sous‐traitance | 1 121 417.00 | | | 1 121 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 877.00 | | | 142 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 838 651.00 | | | 838 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 291.00 | | | 385 291.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 419 159.00 | | | 2 419 159.00 |