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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 2 192.00 | 1 628.00 | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 619.00 | 16 611.00 | 1 007.00 | 17 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 529.00 | 18 904.00 | 7 625.00 | 26 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BZ Autres créances | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CF Disponibilités | 107 490.00 | | 107 490.00 | 107 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 606.00 | | 118 606.00 | 118 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 135.00 | 18 904.00 | 126 231.00 | 145 135.00 |
CU Autres participations | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 123.00 | 4 763.00 | | 5 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469.00 | 360.00 | | 469.00 |
DK Provisions réglementées | 1 628.00 | 2 458.00 | | 1 628.00 |
DL TOTAL (I) | 18 220.00 | 18 581.00 | | 18 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 300.00 | 24 000.00 | | 16 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 626.00 | 878.00 | | 41 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 951.00 | 22 484.00 | | 8 951.00 |
EA Autres dettes | 41 134.00 | 13 671.00 | | 41 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 011.00 | 61 033.00 | | 108 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 231.00 | 79 614.00 | | 126 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 776.00 | | 161 776.00 | 161 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 776.00 | | 161 776.00 | 161 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 44 338.00 | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 46 699.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 021.00 | -46 699.00 | | -13 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 349.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 224.00 | 159 006.00 | | 164 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 755.00 | 158 645.00 | | 163 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469.00 | 360.00 | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 310.00 | | 1 219.00 | 25 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 728.00 | | 990.00 | 16 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | 229.00 | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 580.00 | 1 324.00 | | 17 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | 830.00 | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 218.00 | 494.00 | | 16 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 458.00 | | 830.00 | 2 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 458.00 | | 830.00 | 2 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VI Groupe et associés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 517.00 | 10 782.00 | 3 735.00 | 14 517.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 011.00 | 108 011.00 | | 108 011.00 |