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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 114.00 | 15 083.00 | 30.00 | 15 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 102.00 | 19 004.00 | 5 098.00 | 24 102.00 |
BZ Autres créances | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CF Disponibilités | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 229.00 | | 131 229.00 | 131 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 331.00 | 19 004.00 | 136 327.00 | 155 331.00 |
CU Autres participations | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 344.00 | 5 592.00 | | 6 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794.00 | 752.00 | | 1 794.00 |
DK Provisions réglementées | | 798.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 138.00 | 18 142.00 | | 19 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 124.00 | 21 260.00 | | 46 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 583.00 | 2 835.00 | | 6 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 357.00 | 28 670.00 | | 20 357.00 |
EA Autres dettes | 44 125.00 | 34 979.00 | | 44 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 189.00 | 87 744.00 | | 117 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 327.00 | 105 886.00 | | 136 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 899.00 | | 177 899.00 | 177 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 899.00 | | 177 899.00 | 177 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | 873.00 | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 402.00 | 21 260.00 | | 6 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 402.00 | 21 260.00 | | 6 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 604.00 | -20 387.00 | | -5 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 93.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 699.00 | 160 141.00 | | 180 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 905.00 | 159 389.00 | | 178 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794.00 | 752.00 | | 1 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 560.00 | | 47.00 | 26 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 505.00 | 24 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 505.00 | 15 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 021.00 | | 47.00 | 5 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 258.00 | 1 251.00 | 2 505.00 | 20 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | 798.00 | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 235.00 | 453.00 | 2 505.00 | 17 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 781.00 | 4 029.00 | 3 752.00 | 7 781.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 189.00 | 117 189.00 | | 117 189.00 |