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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 022.00 | 798.00 | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 619.00 | 17 135.00 | 484.00 | 17 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 560.00 | 20 258.00 | 6 302.00 | 26 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CF Disponibilités | 94 865.00 | | 94 865.00 | 94 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 584.00 | | 99 584.00 | 99 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 144.00 | 20 258.00 | 105 886.00 | 126 144.00 |
CU Autres participations | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 592.00 | 5 123.00 | | 5 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752.00 | 469.00 | | 752.00 |
DK Provisions réglementées | 798.00 | 1 628.00 | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 18 142.00 | 18 220.00 | | 18 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 260.00 | 16 300.00 | | 21 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 41 626.00 | | 2 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 670.00 | 8 951.00 | | 28 670.00 |
EA Autres dettes | 34 979.00 | 41 134.00 | | 34 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 744.00 | 108 011.00 | | 87 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 886.00 | 126 231.00 | | 105 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 744.00 | 108 011.00 | | 87 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 498.00 | | 157 498.00 | 157 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 498.00 | | 157 498.00 | 157 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 149.00 | | 43.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | 979.00 | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 260.00 | 14 000.00 | | 21 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 260.00 | 14 000.00 | | 21 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 387.00 | -13 021.00 | | -20 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 171.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 141.00 | 164 224.00 | | 160 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 389.00 | 163 755.00 | | 159 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752.00 | 469.00 | | 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 529.00 | | 31.00 | 26 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | 31.00 | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 904.00 | 1 354.00 | | 18 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | 830.00 | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 711.00 | 524.00 | | 16 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 628.00 | | 830.00 | 1 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628.00 | | 830.00 | 1 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 461.00 | 4 719.00 | 3 742.00 | 8 461.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 744.00 | 87 744.00 | | 87 744.00 |