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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 456.00 | 2 874.00 | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 166 974.00 | | 166 974.00 | 166 974.00 |
AP Constructions | 142 436.00 | 18 671.00 | 123 765.00 | 142 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 495.00 | 10 378.00 | 4 117.00 | 14 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 433.00 | 267 709.00 | 157 725.00 | 425 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 777.00 | 297 214.00 | 455 563.00 | 752 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 394.00 | | 77 394.00 | 77 394.00 |
BZ Autres créances | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 783.00 | | 271 783.00 | 271 783.00 |
CF Disponibilités | 55 403.00 | | 55 403.00 | 55 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 066.00 | | 443 066.00 | 443 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 842.00 | 297 214.00 | 898 628.00 | 1 195 842.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 460 868.00 | 414 823.00 | | 460 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 212.00 | 46 045.00 | | 11 212.00 |
DL TOTAL (I) | 573 281.00 | 562 068.00 | | 573 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 094.00 | 170 154.00 | | 214 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 2 556.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 554.00 | 12 120.00 | | 16 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 845.00 | 69 512.00 | | 93 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 348.00 | 254 342.00 | | 325 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 628.00 | 816 410.00 | | 898 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 662.00 | 254 342.00 | | 173 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 038.00 | | 119 261.00 | 634 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521.00 | 752 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | 582 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 974.00 | | 3 330.00 | 166 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 956.00 | | 115 931.00 | 466 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 715.00 | 67 021.00 | 521.00 | 230 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 715.00 | 66 564.00 | 521.00 | 230 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
UX Autres créances clients | 77 394.00 | | | 77 394.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 094.00 | 62 408.00 | 151 686.00 | 214 094.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
VP Divers | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 880.00 | 115 880.00 | | 115 880.00 |
VW T.V.A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 348.00 | 173 662.00 | 151 686.00 | 325 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 426.00 | 11 562.00 | | 32 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 742.00 | 12 136.00 | | 10 742.00 |
ST Autres comptes | 181 789.00 | 165 107.00 | | 181 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 562.00 | 28 618.00 | | 27 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 13 514.00 | 1 393.00 | | 13 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | 952.00 | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 521.00 | 12 514.00 | | 33 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 674.00 | 60 849.00 | | 61 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 372.00 | 28 523.00 | | 25 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 606.00 | 207 254.00 | | 233 606.00 |