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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 443.00 | 4 589.00 | 87 854.00 | 92 443.00 |
AH Fonds commercial | 166 974.00 | | 166 974.00 | 166 974.00 |
AP Constructions | 142 436.00 | 40 699.00 | 101 737.00 | 142 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 722.00 | 14 306.00 | 415.00 | 14 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 708.00 | 345 958.00 | 126 751.00 | 472 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 391.00 | 405 553.00 | 483 838.00 | 889 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
BZ Autres créances | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 128.00 | | 170 128.00 | 170 128.00 |
CF Disponibilités | 101 333.00 | | 101 333.00 | 101 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 606.00 | | 328 606.00 | 328 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 997.00 | 405 553.00 | 812 445.00 | 1 217 997.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 398 951.00 | 422 562.00 | | 398 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 602.00 | -23 611.00 | | -65 602.00 |
DL TOTAL (I) | 434 549.00 | 500 151.00 | | 434 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 117.00 | 229 703.00 | | 244 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 85.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 602.00 | 20 588.00 | | 25 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 585.00 | 71 236.00 | | 94 585.00 |
EA Autres dettes | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 896.00 | 321 612.00 | | 377 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 445.00 | 821 763.00 | | 812 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 240.00 | 171 800.00 | | 214 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 938.00 | 81 905.00 | 11 290.00 | 334 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | 1 416.00 | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 765.00 | 80 489.00 | 11 290.00 | 331 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
UX Autres créances clients | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 117.00 | 80 461.00 | 156 346.00 | 244 117.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
VW T.V.A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 896.00 | 214 240.00 | 156 346.00 | 377 896.00 |