| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 340.00 | 3 173.00 | 47 167.00 | 50 340.00 |
AH Fonds commercial | 166 974.00 | | 166 974.00 | 166 974.00 |
AP Constructions | 142 436.00 | 33 357.00 | 109 080.00 | 142 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 722.00 | 13 379.00 | 1 343.00 | 14 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 868.00 | 285 029.00 | 143 839.00 | 428 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 448.00 | 334 938.00 | 468 510.00 | 803 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 448.00 | | 90 448.00 | 90 448.00 |
BZ Autres créances | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 175.00 | | 130 175.00 | 130 175.00 |
CF Disponibilités | 87 278.00 | | 87 278.00 | 87 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 253.00 | | 353 253.00 | 353 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 701.00 | 334 938.00 | 821 763.00 | 1 156 701.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 422 562.00 | 457 821.00 | | 422 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 611.00 | -35 259.00 | | -23 611.00 |
DL TOTAL (I) | 500 151.00 | 523 762.00 | | 500 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 703.00 | 209 266.00 | | 229 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 3 591.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 588.00 | 15 017.00 | | 20 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 236.00 | 78 543.00 | | 71 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 612.00 | 306 417.00 | | 321 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 763.00 | 830 179.00 | | 821 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 800.00 | 173 521.00 | | 171 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 844.00 | | 104 029.00 | 762 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 425.00 | 803 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 425.00 | 586 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 304.00 | | 47 010.00 | 170 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 432.00 | | 57 019.00 | 592 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 608.00 | 78 755.00 | 63 425.00 | 319 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 1 607.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 042.00 | 77 148.00 | 63 425.00 | 318 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
UX Autres créances clients | 90 448.00 | 90 448.00 | | 90 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 703.00 | 79 891.00 | 136 944.00 | 229 703.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | 6.00 | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 645.00 | | | 100 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 209.00 | | | 80 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VP Divers | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 800.00 | 135 800.00 | | 135 800.00 |
VW T.V.A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 612.00 | 171 800.00 | 136 944.00 | 321 612.00 |