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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 681 913.00 | | 681 913.00 | 681 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 681 913.00 | | 681 913.00 | 681 913.00 |
072 Créances – Autres | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 281 891.00 | | 281 891.00 | 281 891.00 |
084 Disponibilités | 539 706.00 | | 539 706.00 | 539 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 837 276.00 | | 837 276.00 | 837 276.00 |
110 Total général Actif | 1 519 189.00 | | 1 519 189.00 | 1 519 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 919 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 565 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 495 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 444.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 519 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 9.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 257.00 | 9 507.00 | | 11 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
252 Charges sociales | 59 986.00 | 50 538.00 | | 59 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 319.00 | 60 120.00 | | 71 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 318.00 | -60 111.00 | | -71 318.00 |
280 Produits financiers | 638 576.00 | 288 603.00 | | 638 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 565 324.00 | 228 492.00 | | 565 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 676 913.00 | | | 676 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |