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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 931 913.00 | | 931 913.00 | 931 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 931 913.00 | | 931 913.00 | 931 913.00 |
072 Créances – Autres | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 282 413.00 | | 282 413.00 | 282 413.00 |
084 Disponibilités | 1 189 757.00 | | 1 189 757.00 | 1 189 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 487 849.00 | | 1 487 849.00 | 1 487 849.00 |
110 Total général Actif | 2 419 762.00 | | 2 419 762.00 | 2 419 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 622 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 762 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 395 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 177.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 419 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 131.00 | 15 197.00 | | 10 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 76.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 728.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 131.00 | 17 001.00 | | 10 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 131.00 | -17 001.00 | | -10 131.00 |
280 Produits financiers | 773 016.00 | 960 845.00 | | 773 016.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 626.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 762 886.00 | 943 217.00 | | 762 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 931 913.00 | | | 931 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |