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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 505 000.00 | 2 500.00 | 502 500.00 | 505 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 913.00 | 2 500.00 | 1 179 413.00 | 1 181 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 418.00 | 136.00 | 242 282.00 | 242 418.00 |
CF Disponibilités | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 398.00 | 136.00 | 260 262.00 | 260 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 311.00 | 2 636.00 | 1 439 675.00 | 1 442 311.00 |
CU Autres participations | 676 913.00 | | 676 913.00 | 676 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 220 702.00 | 2 098 893.00 | | 1 220 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 394.00 | 271 809.00 | | 197 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 096.00 | 2 381 702.00 | | 1 429 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 1 725.00 | | 2 285.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 3 200.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 579.00 | 5 019.00 | | 10 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 675.00 | 2 386 721.00 | | 1 439 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 214.00 | 280 261.00 | | 210 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 820.00 | 8 453.00 | | 12 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 394.00 | 271 809.00 | | 197 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 913.00 | | 250 000.00 | 1 211 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 000.00 | 1 181 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 000.00 | 1 181 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 913.00 | | 250 000.00 | 1 211 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VI Groupe et associés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |