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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 506.00 | 294.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 453.00 | 44 977.00 | 13 476.00 | 58 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 253.00 | 45 483.00 | 13 770.00 | 59 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
060 Stock marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
072 Créances – Autres | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
084 Disponibilités | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
110 Total général Actif | 72 742.00 | 45 483.00 | 27 259.00 | 72 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 517.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75.00 | | | 75.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 118.00 | 46 517.00 | | 46 118.00 |
222 Production stockée | | -420.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 193.00 | 46 097.00 | | 46 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303.00 | | | 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -241.00 | | | -241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 294.00 | 4 703.00 | | 4 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 83.00 | 138.00 | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 21 263.00 | 20 238.00 | | 21 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | 1 575.00 | | 1 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 400.00 | 8 400.00 | | 9 400.00 |
252 Charges sociales | 3 940.00 | 2 258.00 | | 3 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 873.00 | 2 738.00 | | 3 873.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 033.00 | 40 049.00 | | 44 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 160.00 | 6 047.00 | | 2 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | 450.00 | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 717.00 | 188.00 | | 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 127.00 | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 822.00 | 6 182.00 | | 1 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 423.00 | | | 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 700.00 | | | 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 822.00 | | | 3 822.00 |