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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 772.00 | 28.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 370.00 | 45 820.00 | 21 550.00 | 67 370.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 365.00 | 46 592.00 | 21 773.00 | 68 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
060 Stock marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
072 Créances – Autres | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
084 Disponibilités | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
110 Total général Actif | 80 838.00 | 46 592.00 | 34 246.00 | 80 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 411.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 75.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 213.00 | 46 118.00 | | 41 213.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 219.00 | 46 193.00 | | 41 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 303.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -241.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 156.00 | 4 294.00 | | 5 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | 83.00 | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 21 882.00 | 21 263.00 | | 21 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | 1 117.00 | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 300.00 | 9 400.00 | | 6 300.00 |
252 Charges sociales | 3 354.00 | 3 940.00 | | 3 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 408.00 | 3 873.00 | | 5 408.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 354.00 | 44 033.00 | | 44 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 135.00 | 2 160.00 | | -3 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 700.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 717.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 321.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 159.00 | 1 822.00 | | -2 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 304.00 | | | 4 304.00 |