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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 239.00 | 51 354.00 | 16 885.00 | 68 239.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 234.00 | 52 154.00 | 17 080.00 | 69 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
060 Stock marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
072 Créances – Autres | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
084 Disponibilités | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
110 Total général Actif | 80 600.00 | 52 154.00 | 28 446.00 | 80 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 251.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 306.00 | 41 213.00 | | 29 306.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 306.00 | 41 219.00 | | 29 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 689.00 | 5 156.00 | | 3 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | -16.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 18 659.00 | 21 882.00 | | 18 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 2 270.00 | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 400.00 | 6 300.00 | | 1 400.00 |
252 Charges sociales | 2 044.00 | 3 354.00 | | 2 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 562.00 | 5 408.00 | | 5 562.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 686.00 | 44 354.00 | | 32 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 380.00 | -3 135.00 | | -3 380.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 88.00 | 24.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 491.00 | -2 159.00 | | -3 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 869.00 | | | 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 365.00 | | | 68 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 869.00 | | | 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 938.00 | | | 2 938.00 |