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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 744.00 | 14 440.00 | 6 304.00 | 20 744.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 456.00 | 62 695.00 | 63 761.00 | 126 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 892.00 | 54 239.00 | 58 653.00 | 112 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 137.00 | 131 374.00 | 177 763.00 | 309 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 286.00 | | 164 286.00 | 164 286.00 |
BN En cours de production de biens | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 171.00 | | 71 171.00 | 71 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 225.00 | | 182 225.00 | 182 225.00 |
BZ Autres créances | 114 078.00 | | 114 078.00 | 114 078.00 |
CF Disponibilités | 212 980.00 | | 212 980.00 | 212 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 139.00 | | 774 139.00 | 774 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 276.00 | 131 374.00 | 951 902.00 | 1 083 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 736.00 | | | 385 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 233.00 | | | -96 233.00 |
DL TOTAL (I) | 399 502.00 | | | 399 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 806.00 | | | 332 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 128.00 | | | 166 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 400.00 | | | 552 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 902.00 | | | 951 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 228.00 | | | 539 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 806.00 | 332 806.00 | | 332 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 451.00 | 39 279.00 | 13 172.00 | 52 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 128.00 | 166 128.00 | | 166 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 864.00 | 301 819.00 | 19 045.00 | 320 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 400.00 | 539 228.00 | 13 172.00 | 552 400.00 |