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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 483.00 | 177 505.00 | 97 978.00 | 275 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 772.00 | 93 746.00 | 21 026.00 | 114 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 076.00 | 280 040.00 | 166 035.00 | 446 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 368.00 | | 38 368.00 | 38 368.00 |
BN En cours de production de biens | 73 854.00 | | 73 854.00 | 73 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 110.00 | | 260 110.00 | 260 110.00 |
BZ Autres créances | 143 078.00 | | 143 078.00 | 143 078.00 |
CF Disponibilités | 282 740.00 | | 282 740.00 | 282 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 786.00 | | 870 786.00 | 870 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 862.00 | 280 040.00 | 1 036 822.00 | 1 316 862.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 523.00 | | | 321 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
DL TOTAL (I) | 483 733.00 | | | 483 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 013.00 | | | 344 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 617.00 | | | 170 617.00 |
EA Autres dettes | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 088.00 | | | 553 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 822.00 | | | 1 036 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 088.00 | | | 553 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 913.00 | 1 513 727.00 | 1 810 640.00 | 296 913.00 |
FG Production vendue services | 258 163.00 | 24 029.00 | 282 192.00 | 258 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 076.00 | 1 537 756.00 | 2 092 832.00 | 555 076.00 |
FM Production stockée | | | -55 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 583.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 624.00 | | | 2 037 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 414.00 | | | 1 985 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 755.00 | | 60 571.00 | 389 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 769.00 | 17 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 446 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 481.00 | 38 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 029.00 | | 60 226.00 | 330 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 455.00 | | 345.00 | 18 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 938.00 | 62 583.00 | 2 481.00 | 219 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 046.00 | 225.00 | 2 481.00 | 11 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 892.00 | 62 359.00 | | 208 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 013.00 | 344 013.00 | | 344 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 293.00 | 86 293.00 | | 86 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
UX Autres créances clients | 260 110.00 | 260 110.00 | | 260 110.00 |
VB T. V. A. | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
VC Groupe et associés | 82 977.00 | 82 977.00 | | 82 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 802.00 | 409 116.00 | 16 686.00 | 425 802.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 088.00 | 553 088.00 | | 553 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |