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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 271.00 | 11 046.00 | 225.00 | 11 271.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 257.00 | 129 717.00 | 85 540.00 | 215 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 772.00 | 79 174.00 | 35 597.00 | 114 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 755.00 | 219 938.00 | 169 817.00 | 389 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
BN En cours de production de biens | 91 151.00 | | 91 151.00 | 91 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 635.00 | | 104 635.00 | 104 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 602.00 | | 261 602.00 | 261 602.00 |
BZ Autres créances | 135 349.00 | | 135 349.00 | 135 349.00 |
CF Disponibilités | 193 161.00 | | 193 161.00 | 193 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 742.00 | | 850 742.00 | 850 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 497.00 | 219 938.00 | 1 020 559.00 | 1 240 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 294 267.00 | | | 294 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
DL TOTAL (I) | 431 523.00 | | | 431 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 518.00 | | | 373 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 058.00 | | | 111 058.00 |
EA Autres dettes | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 036.00 | | | 589 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 559.00 | | | 1 020 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 036.00 | | | 589 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 145.00 | | 67 570.00 | 341 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 960.00 | 389 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 960.00 | 330 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 419.00 | | 67 570.00 | 281 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 306.00 | 49 258.00 | 11 626.00 | 182 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 116.00 | 2 930.00 | | 8 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 190.00 | 46 328.00 | 11 626.00 | 174 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 518.00 | 373 518.00 | | 373 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
UX Autres créances clients | 261 602.00 | 261 602.00 | | 261 602.00 |
VB T. V. A. | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
VC Groupe et associés | 82 977.00 | 82 977.00 | | 82 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VI Groupe et associés | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 703.00 | 404 248.00 | 18 455.00 | 422 703.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 036.00 | 589 036.00 | | 589 036.00 |