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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
AP Constructions | 254 274.00 | 26 810.00 | 227 465.00 | 254 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 163.00 | 26 810.00 | 494 354.00 | 521 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 53 719.00 | | 53 719.00 | 53 719.00 |
CF Disponibilités | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 399.00 | | 61 399.00 | 61 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 562.00 | 26 810.00 | 555 752.00 | 582 562.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 237 952.00 | | | 237 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 539.00 | | | -6 539.00 |
DL TOTAL (I) | 264 414.00 | | | 264 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 621.00 | | | 217 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 529.00 | | | 64 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 339.00 | | | 291 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 752.00 | | | 555 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 622.00 | | | 92 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | -126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -126.00 | | | -126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 539.00 | | | -6 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 163.00 | | | 521 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 163.00 | | | 271 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 981.00 | 19 829.00 | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 981.00 | 19 829.00 | | 6 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 49.00 | | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 621.00 | 18 905.00 | 79 480.00 | 217 621.00 |
VI Groupe et associés | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 339.00 | 92 622.00 | 79 480.00 | 291 339.00 |