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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
AP Constructions | 254 274.00 | 86 296.00 | 167 979.00 | 254 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 163.00 | 86 296.00 | 434 868.00 | 521 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BZ Autres créances | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
CF Disponibilités | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 272.00 | 86 296.00 | 488 976.00 | 575 272.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 237 952.00 | | | 237 952.00 |
DH Report à nouveau | -10 014.00 | | | -10 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 334.00 | | | -3 334.00 |
DL TOTAL (I) | 257 605.00 | | | 257 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 090.00 | | | 142 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 371.00 | | | 231 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 976.00 | | | 488 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 003.00 | | | 110 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 656.00 | | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 334.00 | | | -3 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 163.00 | | | 521 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 163.00 | | | 271 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 424.00 | 14 871.00 | 86 296.00 | 71 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 424.00 | 14 871.00 | 86 296.00 | 71 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 563.00 | 20 194.00 | 64 634.00 | 141 563.00 |
VI Groupe et associés | 76 330.00 | 76 330.00 | | 76 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 371.00 | 110 003.00 | 64 634.00 | 231 371.00 |