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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
AP Constructions | 254 274.00 | 71 424.00 | 182 850.00 | 254 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 163.00 | 71 424.00 | 449 739.00 | 521 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
CF Disponibilités | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 933.00 | 71 424.00 | 502 509.00 | 573 933.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 237 952.00 | | | 237 952.00 |
DH Report à nouveau | -16 271.00 | | | -16 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
DL TOTAL (I) | 260 938.00 | | | 260 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 167.00 | | | 162 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 571.00 | | | 241 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 509.00 | | | 502 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 642.00 | | | 99 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 572.00 | | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 163.00 | | | 521 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 163.00 | | | 271 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 553.00 | 14 871.00 | | 56 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 553.00 | 14 871.00 | | 56 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 640.00 | 19 711.00 | 68 883.00 | 161 640.00 |
VI Groupe et associés | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 571.00 | 99 642.00 | 68 883.00 | 241 571.00 |