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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AH Fonds commercial | 734 415.00 | | 734 415.00 | 734 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 42 748.00 | 2 252.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 899.00 | 10 000.00 | 3 899.00 | 13 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 908.00 | 53 341.00 | 740 567.00 | 793 908.00 |
BT Marchandises | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
BZ Autres créances | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
CF Disponibilités | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 409.00 | 53 341.00 | 881 068.00 | 934 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 308 456.00 | | | 308 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
DL TOTAL (I) | 372 727.00 | | | 372 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 466.00 | | | 193 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 292.00 | | | 190 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 636.00 | | | 94 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 341.00 | | | 508 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 068.00 | | | 881 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 970.00 | | | 344 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 906.00 | 435.00 | | 42 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 385.00 | 435.00 | | 42 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 637.00 | 94 637.00 | | 94 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 440.00 | 90 440.00 | 100 000.00 | 190 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 368.00 | 76 997.00 | 63 371.00 | 140 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
VP Divers | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 323.00 | 58 423.00 | 13 900.00 | 72 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 341.00 | 344 970.00 | 163 371.00 | 508 341.00 |