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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AH Fonds commercial | 734 415.00 | | 734 415.00 | 734 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 43 183.00 | 1 817.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 899.00 | 10 000.00 | 3 899.00 | 13 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 908.00 | 53 776.00 | 740 132.00 | 793 908.00 |
BT Marchandises | 92 107.00 | | 92 107.00 | 92 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BZ Autres créances | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
CF Disponibilités | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 434.00 | | 135 434.00 | 135 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 343.00 | 53 776.00 | 875 567.00 | 929 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 345 227.00 | | | 345 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
DL TOTAL (I) | 408 904.00 | | | 408 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 008.00 | | | 112 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 849.00 | | | 233 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 685.00 | | | 106 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 662.00 | | | 466 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 567.00 | | | 875 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 020.00 | | | 442 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 341.00 | 435.00 | | 43 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 820.00 | 435.00 | | 42 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 685.00 | 106 685.00 | | 106 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 997.00 | 233 997.00 | | 233 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 420.00 | 57 778.00 | 24 642.00 | 82 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
VP Divers | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 185.00 | 38 285.00 | 13 900.00 | 52 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 663.00 | 442 021.00 | 24 642.00 | 466 663.00 |