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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AH Fonds commercial | 734 415.00 | | 734 415.00 | 734 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 43 618.00 | 1 382.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 899.00 | 10 000.00 | 3 899.00 | 13 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 908.00 | 54 211.00 | 739 697.00 | 793 908.00 |
BT Marchandises | 87 647.00 | | 87 647.00 | 87 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BZ Autres créances | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
CF Disponibilités | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 603.00 | | 144 603.00 | 144 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 512.00 | 54 211.00 | 884 301.00 | 938 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 381 404.00 | | | 381 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
DL TOTAL (I) | 421 865.00 | | | 421 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 491.00 | | | 81 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 562.00 | | | 245 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 888.00 | | | 126 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 435.00 | | | 462 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 301.00 | | | 884 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 435.00 | | | 462 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 776.00 | 435.00 | | 43 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 255.00 | 435.00 | | 43 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 888.00 | 126 888.00 | | 126 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VI Groupe et associés | 245 563.00 | 245 563.00 | | 245 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 321.00 | 48 421.00 | 13 900.00 | 62 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 436.00 | 462 436.00 | | 462 436.00 |