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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 803.00 | 98 787.00 | 17 016.00 | 115 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 367.00 | 131 585.00 | 117 781.00 | 249 367.00 |
BF Prêts | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 864.00 | 230 373.00 | 187 491.00 | 417 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 948.00 | 399 527.00 | 1 626 421.00 | 2 025 948.00 |
BZ Autres créances | 136 745.00 | | 136 745.00 | 136 745.00 |
CF Disponibilités | 481 352.00 | | 481 352.00 | 481 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 997.00 | | 127 997.00 | 127 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 043.00 | 399 527.00 | 2 372 515.00 | 2 772 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 908.00 | 629 901.00 | 2 560 007.00 | 3 189 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 744 059.00 | 587 934.00 | | 744 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 824.00 | 306 124.00 | | 296 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 583.00 | 934 759.00 | | 1 081 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120.00 | 913.00 | | 1 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 184.00 | 571 817.00 | | 316 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 094.00 | 1 071 851.00 | | 1 108 094.00 |
EA Autres dettes | 40 438.00 | 53 254.00 | | 40 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 423.00 | 1 710 422.00 | | 1 478 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 007.00 | 2 645 181.00 | | 2 560 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 423.00 | 1 710 422.00 | | 1 478 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 972 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 972 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 057 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 578.00 | |
GE Autres charges | | | 17 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 524.00 | 8 772.00 | | 22 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 902.00 | 8 772.00 | | 22 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 377.00 | 6 507.00 | | 15 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 126.00 | 6 507.00 | | 21 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | 2 265.00 | | 1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 669.00 | 152 988.00 | | 146 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 367.00 | 5 414 329.00 | | 6 085 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 788 543.00 | 5 108 205.00 | | 5 788 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 824.00 | 306 125.00 | | 296 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 279.00 | | 55 133.00 | 370 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 547.00 | 417 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 547.00 | 249 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 427.00 | | 6 377.00 | 109 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 545.00 | | 48 370.00 | 208 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 307.00 | | 387.00 | 52 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 088.00 | 44 972.00 | 6 687.00 | 192 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 242.00 | 12 546.00 | | 86 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 846.00 | 32 426.00 | 6 687.00 | 105 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 186.00 | 316 186.00 | | 316 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 577.00 | 245 577.00 | | 245 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 355.00 | 368 355.00 | | 368 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
UP Prêts | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 949.00 | | | 2 025 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VB T. V. A. | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
VC Groupe et associés | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 997.00 | | | 127 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 385.00 | 2 290 691.00 | 52 694.00 | 2 343 385.00 |
VW T.V.A. | 448 803.00 | 448 803.00 | | 448 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 424.00 | 1 478 424.00 | | 1 478 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |