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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 541.00 | 87 537.00 | 1 004.00 | 88 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | 1 303.00 | 7 676.00 | 8 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 936.00 | 139 916.00 | 258 019.00 | 397 936.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 072.00 | | 64 072.00 | 64 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 530.00 | 228 758.00 | 330 772.00 | 559 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 226 396.00 | 255 527.00 | 1 970 869.00 | 2 226 396.00 |
CF Disponibilités | 91 681.00 | | 91 681.00 | 91 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 502.00 | | 115 502.00 | 115 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 580.00 | 255 527.00 | 2 178 053.00 | 2 433 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 110.00 | 484 285.00 | 2 508 825.00 | 2 993 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 840 022.00 | 968 280.00 | | 840 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 396.00 | -128 257.00 | | -174 396.00 |
DL TOTAL (I) | 706 326.00 | 880 722.00 | | 706 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 929.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 972.00 | 508 613.00 | | 846 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 557.00 | 1 175 327.00 | | 857 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
EA Autres dettes | 84 250.00 | 14 515.00 | | 84 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 498.00 | 1 711 971.00 | | 1 802 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 825.00 | 2 592 694.00 | | 2 508 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 498.00 | 1 711 971.00 | | 1 802 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 470 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 470 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 854 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 928.00 | |
GE Autres charges | | | 296 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 1 368.00 | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 2 409.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 055.00 | 32 166.00 | | 38 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331.00 | 25 717.00 | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 386.00 | 57 883.00 | | 39 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 638.00 | -55 474.00 | | -38 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 445.00 | 5 446 733.00 | | 4 855 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 842.00 | 5 574 991.00 | | 5 029 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 396.00 | -128 258.00 | | -174 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 457.00 | | 8 046.00 | 638 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 594.00 | 64 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 973.00 | 559 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 981.00 | 97 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 397.00 | 397 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 503.00 | | | 125 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 460.00 | | 6 874.00 | 399 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 493.00 | | 1 173.00 | 113 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 615.00 | 52 643.00 | 35 499.00 | 211 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 709.00 | 6 114.00 | 27 981.00 | 110 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 905.00 | 46 529.00 | 7 518.00 | 100 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 972.00 | 846 972.00 | | 846 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 816.00 | 132 816.00 | | 132 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 240.00 | 325 240.00 | | 325 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 072.00 | | 64 072.00 | 64 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 053.00 | 1 519 053.00 | | 1 519 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 674.00 | 300 674.00 | | 300 674.00 |
VB T. V. A. | 115 832.00 | 115 832.00 | | 115 832.00 |
VC Groupe et associés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 581.00 | 209 581.00 | | 209 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 502.00 | 115 502.00 | | 115 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 971.00 | 2 341 899.00 | 64 072.00 | 2 405 971.00 |
VW T.V.A. | 358 489.00 | 358 489.00 | | 358 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 499.00 | 1 802 499.00 | | 1 802 499.00 |