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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 523.00 | 110 303.00 | 6 219.00 | 116 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | 405.00 | 8 574.00 | 8 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 460.00 | 100 905.00 | 298 554.00 | 399 460.00 |
BF Prêts | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 456.00 | 211 614.00 | 426 842.00 | 638 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 000.00 | 440 929.00 | 1 555 071.00 | 1 996 000.00 |
BZ Autres créances | 230 941.00 | | 230 941.00 | 230 941.00 |
CF Disponibilités | 252 231.00 | | 252 231.00 | 252 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 608.00 | | 127 608.00 | 127 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 781.00 | 440 929.00 | 2 165 852.00 | 2 606 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 238.00 | 652 544.00 | 2 592 694.00 | 3 245 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 968 280.00 | 744 059.00 | | 968 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 257.00 | 296 824.00 | | -128 257.00 |
DL TOTAL (I) | 880 722.00 | 1 081 583.00 | | 880 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929.00 | 1 120.00 | | 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 613.00 | 316 185.00 | | 508 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 327.00 | 1 108 094.00 | | 1 175 327.00 |
EA Autres dettes | 14 515.00 | 40 438.00 | | 14 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 971.00 | 1 478 423.00 | | 1 711 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 694.00 | 2 560 007.00 | | 2 592 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 971.00 | 1 478 424.00 | | 1 711 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 298 053.00 | 5 436 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 298 053.00 | 5 436 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 441 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 402.00 | |
GE Autres charges | | | 26 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 511 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | 378.00 | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | 22 524.00 | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409.00 | 22 902.00 | | 2 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 166.00 | 15 377.00 | | 32 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 717.00 | 5 749.00 | | 25 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 883.00 | 21 126.00 | | 57 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 474.00 | 1 776.00 | | -55 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 733.00 | 6 085 367.00 | | 5 446 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 991.00 | 5 788 543.00 | | 5 574 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 258.00 | 296 824.00 | | -128 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 865.00 | | 308 995.00 | 417 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 113 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 403.00 | 638 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 303.00 | 399 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 804.00 | | 9 699.00 | 115 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 367.00 | | 236 396.00 | 249 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 694.00 | | 62 900.00 | 52 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 373.00 | 45 733.00 | 64 491.00 | 230 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 787.00 | 11 922.00 | | 98 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 586.00 | 33 811.00 | 64 491.00 | 131 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 116.00 | | 55 116.00 | 88 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 302.00 | 1 473 302.00 | | 1 473 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 659.00 | | 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 283.00 | 15 253.00 | | 15 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 699.00 | 522 699.00 | | 522 699.00 |
VB T. V. A. | 99 638.00 | 99 635.00 | | 99 638.00 |
VC Groupe et associés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 161.00 | 51 161.00 | | 81 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 605.00 | 127 608.00 | | 127 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 044.00 | 2 354 551.00 | 113 493.00 | 2 468 044.00 |