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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 447.00 | 21 443.00 | 4 003.00 | 25 447.00 |
AH Fonds commercial | 45 200.00 | 15 200.00 | 30 000.00 | 45 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 359.00 | 175 381.00 | 38 978.00 | 214 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 712.00 | 212 024.00 | 81 687.00 | 293 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
BZ Autres créances | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
CF Disponibilités | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 548.00 | | 150 548.00 | 150 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 260.00 | 212 024.00 | 232 235.00 | 444 260.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -3 605.00 | | | -3 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 942.00 | | | -42 942.00 |
DL TOTAL (I) | -26 397.00 | | | -26 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 727.00 | | | 86 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 335.00 | | | 81 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 632.00 | | | 258 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 235.00 | | | 232 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 632.00 | | | 258 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 375 953.00 | | 1 375 953.00 | 1 375 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 953.00 | | 1 375 953.00 | 1 375 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 651.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 947.00 | | | 1 378 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 889.00 | | | 1 421 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 942.00 | | | -42 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 478.00 | | 15 711.00 | 283 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 477.00 | 8 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 477.00 | 293 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 387.00 | | 5 260.00 | 65 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 334.00 | | 5 025.00 | 209 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 757.00 | | 5 426.00 | 8 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 173.00 | 20 651.00 | | 176 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 187.00 | 1 257.00 | | 20 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 987.00 | 19 394.00 | | 155 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 335.00 | 81 335.00 | | 81 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
UX Autres créances clients | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 727.00 | 33 845.00 | 52 882.00 | 86 727.00 |
VI Groupe et associés | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 410.00 | 65 857.00 | 8 553.00 | 74 410.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 632.00 | 205 750.00 | 52 882.00 | 258 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 805.00 | | | 160 805.00 |
ST Autres comptes | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 339.00 | | | 167 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 916.00 | | | 108 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 263.00 | | | 259 263.00 |