| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 627.00 | 26 259.00 | 367.00 | 26 627.00 |
AH Fonds commercial | 45 200.00 | 15 200.00 | 30 000.00 | 45 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 051.00 | 207 521.00 | 7 530.00 | 215 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 318.00 | 248 981.00 | 46 338.00 | 295 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BZ Autres créances | 56 167.00 | | 56 167.00 | 56 167.00 |
CF Disponibilités | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 697.00 | | 86 697.00 | 86 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 016.00 | 248 981.00 | 133 035.00 | 382 016.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -223 752.00 | | | -223 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 966.00 | | | 204 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 035.00 | | | 133 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 575 577.00 | | 575 577.00 | 575 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 577.00 | | 575 577.00 | 575 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 669.00 | | | 127 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 769.00 | | | 127 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 763.00 | | | 125 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 901.00 | | | 745 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 935.00 | | | 540 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 966.00 | | | 204 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 165.00 | | 154.00 | 295 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 827.00 | | | 71 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 051.00 | | | 215 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 287.00 | | 154.00 | 8 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 580.00 | 2 200.00 | | 231 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 866.00 | 393.00 | | 25 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 714.00 | 1 807.00 | | 205 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 477.00 | | 100.00 | 60 477.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 677.00 | | 100.00 | 75 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
UX Autres créances clients | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VB T. V. A. | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 439.00 | 65 152.00 | 8 287.00 | 73 439.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 920.00 | | | 112 920.00 |
ST Autres comptes | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
YT Sous‐traitance | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 334.00 | | | 221 334.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |