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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
AH Fonds commercial | 45 200.00 | 15 200.00 | 30 000.00 | 45 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 784.00 | 194 005.00 | 19 779.00 | 213 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 286.00 | 234 652.00 | 58 634.00 | 293 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
BZ Autres créances | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
CF Disponibilités | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 677.00 | | 129 677.00 | 129 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 963.00 | 234 652.00 | 188 311.00 | 422 963.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -46 547.00 | | | -46 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 668.00 | | | -33 668.00 |
DL TOTAL (I) | -60 065.00 | | | -60 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 140.00 | | | 91 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 376.00 | | | 248 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 311.00 | | | 188 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 391.00 | | | 213 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 158 395.00 | | 1 158 395.00 | 1 158 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 395.00 | | 1 158 395.00 | 1 158 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 021.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 261.00 | | | 1 162 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 929.00 | | | 1 195 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 668.00 | | | -33 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 712.00 | | 149.00 | 293 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 293 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 213 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 359.00 | | | 214 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 706.00 | | 149.00 | 8 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 824.00 | 23 021.00 | 393.00 | 196 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 443.00 | 4 003.00 | | 21 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 381.00 | 19 018.00 | 393.00 | 175 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 140.00 | 91 140.00 | | 91 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
UX Autres créances clients | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 882.00 | 17 897.00 | 34 985.00 | 52 882.00 |
VI Groupe et associés | 59 234.00 | 59 234.00 | | 59 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 626.00 | 68 924.00 | 8 702.00 | 77 626.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 376.00 | 213 391.00 | 34 985.00 | 248 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 833.00 | | | 150 833.00 |
ST Autres comptes | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
YT Sous‐traitance | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 145.00 | | | 143 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 494.00 | | | 251 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |