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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
040 Immobilisations financières | 497 979.00 | | 497 979.00 | 497 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 379.00 | 3 400.00 | 497 979.00 | 501 379.00 |
072 Créances – Autres | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
084 Disponibilités | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
110 Total général Actif | 532 826.00 | 3 400.00 | 529 426.00 | 532 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 551.00 | 100 362.00 | | 100 551.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 569.00 | 100 362.00 | | 100 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 551.00 | 362.00 | | 551.00 |
242 Autres charges externes. | 6 346.00 | 2 296.00 | | 6 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 49.00 | | | 49.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | 12 073.00 | | 49.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 331.00 | 82 854.00 | | 90 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 227.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 276.00 | 97 812.00 | | 97 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 293.00 | 2 550.00 | | 3 293.00 |
280 Produits financiers | 48 516.00 | 48 519.00 | | 48 516.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 354.00 | 3 698.00 | | 5 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -168.00 | 119.00 | | -168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 623.00 | 48 252.00 | | 46 623.00 |